소개 · 문의

quantstack이란

quantstack은 미국 레버리지 ETF(TQQQ·SOXL)를 규칙 기반으로 운용하는 무한매수법·밸류리밸런싱(VR) 방법론을 버전별로 비교·분석하고, 그 규칙이 기대는 원리를 직접 계산한 예시로 해설하며, 이용자가 자신의 포트폴리오를 규칙에 맞춰 추적할 수 있도록 돕는 사이트입니다.

이 방법론들은 개정을 거치며 매수·매도 공식, 분할 수, 손절 규칙 등이 여러 번 달라졌습니다. quantstack은 단순히 버전 차이를 표로 비교하는 데 그치지 않고, “왜 그렇게 사고팔아야 하는가” — 변동성 끌림, 분할매수가 평단을 움직이는 산수, 버전이 진화한 배경 — 를 자체 분석과 워크드 예시로 풀어냅니다. 규칙을 외우게 하는 것이 아니라 이해하게 하는 것이 목표입니다.

무엇을 제공하나

• 방법론 문서 — 무한매수법 V2.0 ~ V4.0, VR 5.0을 버전·유형별로 비교하고 핵심 공식과 변경점을 정리합니다.
• 분석 · 칼럼 — 변동성 끌림, 분할매수의 수학, 버전 진화의 배경 등 규칙 뒤의 원리를 quantstack이 직접 작성한 오리지널 분석으로 해설합니다.
• T값 / 별지점 계산기 — 회차(T)와 별% 등 매매 기준값을 직접 입력·계산해 보는 도구입니다.
• 내 포트폴리오 — (로그인 시) 보유 종목과 평단을 기록하고 방법론 규칙에 따른 다음 주문을 추적합니다.

누가 만드나

quantstack은 레버리지 ETF 규칙 매매를 직접 운용하는 개인투자자이자 소프트웨어 개발자가 혼자 만들고 운영합니다.

시작은 개인적인 불편에서였습니다. 무한매수법은 매일 회차(T)와 별지점, 1회 매수금을 다시 계산해 주문을 걸어야 하고, 버전이 바뀔 때마다 공식도 달라집니다. 스프레드시트로 계산하다 실수를 몇 번 겪은 뒤, 계산을 코드로 옮겨 검증하고 매일의 주문을 자동으로 뽑아 주는 도구를 만들었습니다. 그 과정에서 “공식이 왜 이렇게 생겼는지”를 숫자로 확인하며 정리한 메모가 이 사이트의 가이드·분석 글이 되었습니다.

운영자는 방법론 고안자와 아무런 관계가 없으며, 이 사이트의 모든 글과 코드는 운영자가 직접 작성합니다. 사이트에 대한 피드백, 계산 오류 제보, 해석이 다른 부분에 대한 의견은 아래 문의로 보내 주시면 직접 답변합니다.

운영 원칙

• 본 사이트는 완전 무료이며, 유료 서비스나 판매 상품이 없습니다.
• 이 사이트에 실린 글·해설·계산 예시·계산기의 저작권은 quantstack에 있습니다. 무한매수법·밸류리밸런싱(VR)은 투자자 라오어가 고안해 공개한 투자 방법론이며, quantstack은 원문을 옮기지 않고 방법론을 학습하는 데 필요한 비교·해설·계산·분석을 직접 작성해 제공하는 비공식 사이트입니다.
• 방법론의 규칙은 고안자에 의해 개정될 수 있습니다. 본 사이트는 개정을 확인하는 대로 반영하지만, 실제 운용 전에는 최신 규칙과 본인의 판단을 우선하시기 바랍니다.

투자 유의사항

본 사이트의 어떤 내용도 투자 권유나 수익 보장이 아닙니다. 레버리지 ETF는 원금 손실 위험이 큰 상품이며, 모든 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 이용자 본인에게 있습니다.

콘텐츠는 어떻게 만들어지나

이 사이트에 실리는 글은 아래 원칙에 따라 작성합니다. 읽는 사람이 판단에 쓸 수 있는 글을 만들기 위한 자체 기준입니다.

1. 원문을 옮기지 않는다 방법론 문서는 원저작자의 공지를 그대로 복사하지 않습니다. 규칙의 요지를 정리한 뒤, 그 아래에 quantstack이 직접 작성한 해설 섹션을 붙입니다. 해설에는 원문에 없는 계산 예시, 버전 간 비교, 설계 의도 분석, 실전 체크리스트가 들어갑니다. 각 페이지에서 “quantstack 해설”이라고 표시된 부분이 그것입니다.

2. 숫자는 직접 계산해서 싣는다 “평단이 잘 내려간다”, “20분할이 공격적이다” 같은 문장은 그대로 인용하지 않고, 식을 세우고 값을 넣어 확인한 뒤 결과를 싣습니다. 계산 과정을 함께 공개해 독자가 직접 검증할 수 있게 합니다. 검증 결과가 통설과 다르면 다른 대로 씁니다 — 분할 수는 평단에 영향을 주지 않는다는 글이 그런 사례입니다.

3. 모르는 것은 모른다고 쓴다 미래 수익률, 특정 시점의 시세, 세법의 개별 적용 같은 것은 단정하지 않습니다. 백테스트 수치는 어느 구간을 봤는지와 함께 제시하고, 그 한계를 별도의 글로 다룹니다.

4. 투자 권유를 하지 않는다 어떤 종목을 언제 사라거나, 어느 방법론이 더 낫다고 권하지 않습니다. 이 사이트가 제공하는 것은 판단의 재료이지 판단 자체가 아닙니다.

정정 정책

• 계산 오류, 규칙 해석 오류, 사실 관계 오류를 발견하면 피드백으로 제보해 주세요.
• 확인되는 대로 본문을 수정하고, 각 문서 하단의 최종 수정일을 갱신합니다.
• 원저작자의 방법론이 개정되면 해당 버전 문서를 추가하고, 과거 버전은 삭제하지 않고 “과거 버전” 표시와 함께 보존합니다. 버전 간 변경점을 비교하는 것이 이 사이트의 목적 중 하나이기 때문입니다.

자주 묻는 것

Q. 유료 서비스나 리딩방이 있나요? 없습니다. 이 사이트는 전부 무료이며 판매하는 상품, 유료 구독, 제휴 링크, 리딩 서비스가 일절 없습니다. 운영비는 광고로 충당합니다.

Q. 방법론 고안자(라오어)나 관련 커뮤니티와 공식적인 관계가 있나요? 없습니다. 비공식 참고 사이트입니다. 방법론 자체의 최종 해석 권한은 고안자에게 있으며, 이 사이트의 해석이 고안자의 의도와 다를 수 있습니다.

Q. 계산기 결과를 그대로 믿어도 되나요? 공개된 공식을 그대로 구현했지만, 반드시 본인이 검증한 뒤 사용하시기 바랍니다. 오류 제보는 언제든 환영합니다.

Q. 포트폴리오 기능에 입력한 데이터는 어떻게 되나요? 개인정보처리방침에 저장 항목과 보관 기간, 삭제 방법을 정리해 두었습니다.

문의

버그 제보, 방법론 해석 차이, 기능 요청, 개인정보 관련 문의는 아래로 남겨 주세요. 보통 2~3일 안에 답변합니다.

• 이메일: jnbinternational119@gmail.com
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